Trading in the Zone, Control psicológico y emocional.
Trading in the Zone quizá sea el mejor libro que se
haya escrito sobre el adecuado control psicológico al momento de operar. Una
obra notable y obligada para todo aquel que desea adentrarse de forma
profesional o no en el mundo de los mercados financieros.
A continuación
les ofrezco un brevísimo resumen de los conceptos, del libro "Trading
in the Zone" de Mark Douglas. Estos consejos determinan una
mejora sustancial respecto a la forma habitual en que opera la mayoría de
nosotros. Imagino que todo aquel que ejecute el Ejercicio propuesto al final de
este resumen mejorará en forma significativa sus resultados en Forex.
1era Conclusión: “Los mejores traders piensan diferente del resto”.
Debe
convencerse a Ud. mismo que el trading es un simple juego de probabilidades
(números), no muy diferente de tirar la manija de una máquina tragamonedas. A
nivel micro, los desenlaces de cada jugada individual son ocurrencias
independientes y aleatorias en relación de unas con otras. A nivel macro, los
desenlaces de una serie de tiradas probablemente produzcan resultados
consistentes.
2da Conclusión: “Debe Ud tener un Sistema que genuinamente ponga las
probabilidades a su favor”.
Desde la
perspectiva de la probabilidad, esto significa que en vez de ser la persona que
juega en la máquina tragamonedas, “como trader, Ud. podrá ser el casino
solamente si tiene un sistema que le de rentabilidades sostenibles”.
3ra Conclusión: “Debe pensar en el trading de manera apropiada (las 5
verdades fundamentales)”
1) Cualquier
cosa puede suceder. Por lo tanto debe estar preparado mentalmente.
2) No es
necesario saber qué va a suceder para lograr hacer dinero. Ud no debe adivinar
el futuro.
3) Hay una
distribución aleatoria entre operaciones ganadores y perdedores para cualquier
conjunto de variables que definen un patrón.
4) Un patrón no
es nada más que la predicción de una mayor probabilidad de que suceda alguna
cosa en cierto momento.
5) Todo momento
del mercado es único.
4ta Conclusión: “Sea un Operador Consistente”.
Para ello debe
realizar los siguientes principios:
1.
Objetivamente identifico mis posibilidades.
2. Predefino el
riesgo de cada operación. Coloco SIEMPRE STOPS.
3. Acepto el
riesgo de cada operación completamente y estoy dispuesto a cancelarla si se vuelve
en mi contra.
4. Actuó de
acuerdo a mi sistema sin dudar y sin reservas. DISCIPLINA
5. Me pago a mi
mismo mientras que el mercado va poniendo dinero a mi disposición.
6.
Continuamente monitoreo mi susceptibilidad a cometer errores. Llevo un libro de
apuntes de trading.
7. Entiendo la
necesidad absoluta de estos principios de éxito consistente y por lo tanto,
nunca los violo.
1era Etapa del Trading: "La Etapa Mecánica"
Practique Ud
mismo, de la siguiente manera:
1. Elija un
mercado: en nuestro caso: Forex.
2. Elija un
conjunto de variables que definan un sistema: cualquier estrategia
recomendable.
3. Entrada al
Trade: Las variables que utilice para definir su sistema deben ser
absolutamente precisas. El sistema debe ser diseñado de manera tal que no requiera
tomar ninguna decisión subjetiva sobre si su indicador está presente.
4. Salida por
Stop Loss: También debe ser objetiva y precisa. Deje que la estructura del
mercado determine cuál es el momento óptimo, en lugar de usar una cantidad
arbitraria de dinero que Ud. está dispuesto a perder en una operación. Aquí es
muy importante que Ud haya testeado su sistema con anterioridad y sepa por
probabilidades o por estructura del mercado cuantos pips de ganancia en
promedio le ofrece su método y en base a ello colocar sus órdenes.
5. Time Frame
(Temporalidad) : Usted puede operar en cualquier time frame, pero todas sus
señales de entrada y salida tienen que estar en el mismo time frame.
6. Taking
Profit o Toma de ganancias: Esta es la única parte del ejercicio en la que
usted tendrá cierto grado de discrecionalidad acerca de lo que hace. Debe
dividir su posición en terceras (o cuartas) partes, e ir saliendo parcialmente
de su posición en la medida en que el mercado se mueva a su favor. Al cerrar el
segundo cuarto debe llevarse el SL a un punto de equilibrio. El último cuarto
se coloca en algún nivel técnico esperado y no vuelve a tocarse la operación,
ya que el autor enfatiza que luego de años de experiencia sabe que no vale la
pena intentar ganar hasta el último tic.
7. Operar en
tamaño de muestreo: Por lo menos realizar 20 operaciones siguiendo los pasos
anteriores.
8. Aceptar el
Riesgo: El riesgo máximo posible es perder en las 20 operaciones. Ese riesgo
debe ser aceptado. Si no está cómodo con el valor acumulado en dólares que
puede perder en las 20 operaciones, entonces le sugiero que lo haga en una
cuenta demo.
9. Hacer el
ejercicio: ejecutar las 20 operaciones, sin importar qué suceda.
Dominar este ejercicio constituye la...
Primera Etapa del Trading. Es la Etapa Mecánica.
En esta etapa,
usted:
1) Construye la
auto confianza necesaria para operar en un ambiente ilimitado.
2) Aprende a
ejecutar un sistema de trading impecablemente.
3) Entrena su mente
a pensar en probabilidades (las cinco verdades fundamentales.
4) Crear una
fuerte e inquebrantable fe en su consistencia como trader.Una vez que se logre
realizar este ejercicio sin miedos ni contradicciones psicológicas, lo cual
puede llevar muchos intentos hasta conseguirse, usted podrá avanzar a las
siguientes dos etapas del trading:
2da Etapa DEL TRADING: LA ETAPA SUBJETIVA
La etapa subjetiva del trading. En esta etapa, se utiliza todo lo que ha aprendido acerca de la naturaleza del movimiento del mercado para hacer lo que sea que quiera hacer. Hay mucha libertad en esta etapa, por lo que tendrá que aprender a supervisar su susceptibilidad para cometer cualquier tipo de errores.
La etapa subjetiva del trading. En esta etapa, se utiliza todo lo que ha aprendido acerca de la naturaleza del movimiento del mercado para hacer lo que sea que quiera hacer. Hay mucha libertad en esta etapa, por lo que tendrá que aprender a supervisar su susceptibilidad para cometer cualquier tipo de errores.
3ra Etapa es la ETAPA INTUITIVA.
Operar
intuitivamente es la etapa más avanzada de su desarrollo. Es el equivalente a
ganar un cinturón negro en las artes marciales. El problema es que no se puede
tratar de ser intuitivo, porque la intuición es espontánea. No viene de lo que
sabemos o conocemos a nivel racional.
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