Las estadísticas no confirman que la decisión de la FED sea justificada.

Ayer jueves, el mercado estadounidense terminó la sesión de negociación con una pequeña disminución debido a los datos estadísticos macroeconómicos publicados. El deterioro de los datos sobre el número de nuevas viviendas y las solicitudes de beneficios por desempleo arrojan una sombra sobre la reciente mejora de las previsiones económicas de la FED.

El número de solicitudes primarias de subsidio por desempleo inesperadamente saltó hasta un máximo de los últimos 9 meses y al nivel de 379 mil desde 369 mil, y las ventas de casas en el mercado secundario disminuyó en un 4,3% a 4,90% millones de dólares que fue mucho peor que el promedio de las proyecciones.

En consecuencia, a raíz de los resultados de la sesión de negociación en el indicador de "blue chips " el índice Dow Jones Industrial Average cerró con un aumento de 0,07% en el nivel de 16179,08 puntos, el índice de mercado S & P 500 descendió 0,06% para hasta un nivel de 1809,60 puntos y el índice de las empresas de alta tecnología Nasdaq retrocedió 0,29% para hasta un nivel de 4058,13 puntos.

La sesión de negociación en Asia tampoco se está desarrollando en la dirección positiva. Los índices de la región se manejan principalmente en el terreno negativo. La principal desventaja sigue llegando de China,  aunque la situación en el mercado de la liquidez se mantiene. Ayer el Banco nacional de China llevó a cabo inyecciones de liquidez en el mercado, sin embargo, prácticamente no afectó las tasas interbancarias.

El precio del oro cayó a su nivel mínimo de los últimos tres años debido a la decisión de la FED de reducir el programa de pago de los bonos desde enero del próximo año. Los analistas de Goldman Sachs Group estiman que no debe excluirse una mayor depreciación de este metal precioso. Ellos creen que hasta el final del próximo año el costo del oro caerá a 1050,00 dólares por onza troy. Cabe señalar que los expertos presentaron estas previsiones ya hace un mes.

Ayer el oro alcanzó un nivel mínimo desde 3 de agosto 2013 a 1188,68$ la onza troy, cotizando hoy en un precio de $ 1194,61. La plata, a un precio de 19,22 $ por onza troy.

Los precios del petróleo también cayeron, Brent está perdiendo 0,33% y cotizaba en el nivel de 109,93 dólares por barril, el WTI está desactivado por 0,25% en un nivel de 98,79 dólares por barril.

Los rumores respecto a la reducción de QE continúan latentes en el mercado de valores de los EE.UU.

La actual semana promete ser la más interesante para todos dejando atrás por fin el 2013. El jefe de la FED, Ben Bernanke, presidirá la que probablemente, sea su última reunión como presidente y nadie excluye la posibilidad de que él pueda terminar su mandato de 7 años con inicio de giro de las medidas estimulantes. Sin lugar a dudas, aunque la probabilidad de tal resultado ya presiona sobre la dinámica de los mercados de valores , y la perspectiva a cortar el rally de Año Nuevo puede obligar a Bernanke para reducir la compra de volúmenes por sólo una suma simbólica . Sin embargo, incluso en este caso, será suficiente para devolver la demanda para el dólar EE.UU. , especialmente contra el yen y la libra esterlina.

El mercado de valores de los EE.UU. paseó el viernes por un rango lateral, que tuvo sesión de negociación final con cambios mínimos. Sin embargo esta disminución que los índices bursátiles estadounidenses mostraron durante la semana pasada entre el 1,5 y 1,7%, fue el máximo de los últimos 2 meses. 

A medida que la sesión de negociación en consecuencia llegó al final con el Dow Jones en un de 0,1%, alcanzando el nivel de 15755,36 puntos, el S & P disminuyó un 0,01% hasta el nivel de 1775,32 puntos y el Nasdaq aumentó un 0,06 % % hasta el nivel de 4000,97 puntos. Las ventas también fueron causadas por la publicación de datos preliminares sobre un índice de la actividad empresarial en la industria de acuerdo con HSBC - el indicador disminuyó de 50,8 puntos en noviembre a 50,5 puntos en diciembre.

Los principales índices bursátiles de Europa el viernes no mostraron cambios considerables. Tras los resultados de una semana descendieron entre el 1,4 y 1,8% contra las estadísticas macroeconómicas y noticias corporativas de la zona euro que decepcionaron a los inversores. Las acciones de la compañía de seguros británica RSA Insurance Group aparecieron en los líderes de la caída el viernes, después de haber caído un 7% después de los mensajes sobre la renuncia de su director ejecutivo. Así, el índice británico FTSE- 100, después de haber perdido en una semana el 1,7%, cayó por sexta semana consecutiva.

Movimientos precavidos en los mercados, antes de la reunión de la FED

Los mercados de valores continuaron con un crecimiento. Por la mañana, la cotización de los activos de riesgo se apoyaron en los datos sobre el crecimiento de la exportación de China en noviembre en un 12.7 %% tras un crecimiento del 5.6 %% en octubre. Estos datos se consideraban no sólo como algo positivo para la economía, sino también como un testimonio de la creciente demanda mundial. Cabe señalar que los inversores no se apresuran a sacar conclusiones acerca de un inicio precoz de giro de estimular las medidas de la FED, después de la obtención de datos fuertes sobre el producto interno bruto de los EE.UU. para el III trimestre y las estadísticas sobre el mercado laboral estadounidense en noviembre. Así el índice del mercado amplio S & P 500 alcanzó un nuevo récord histórico ayer.

Como resultado de la sesión de negociación, el Dow Jones aumentó en un 0.03 %% hasta el nivel de los 16.025.53 puntos. Nasdaq sumó 0.15 %% y alcanzó un nivel de 4.068.75 puntos y el S & P 500 aumentó un 0.18 %% hasta el nivel de los 1.808.37 puntos.

Ayer, los mercados también escucharon la opinión de dos representantes de la FED, ambos son relativamente positivos. Hubo una declaración del jefe de la FED de Saint Louis, James Bullard, quien en el año en curso, tiene derecho a votar en las reuniones. Informó que las últimas mejoras en el mercado laboral aumentaron la probabilidad de una reducción rápida de las medidas estimulantes, sin embargo, estas acciones deben realizarse con sumo cuidado ya que la inflación se encuentra en niveles mínimos. La declaración del jefe de la FED de Dallas, Richard Fisher, quien adquirirá un voto a favor del FOMC. Llamó a la hora actual como “adecuado" para iniciar el giro de los volúmenes de QE , sin embargo, también explicó que cualquier operación del regulador han de proceder con las condiciones de plena claridad y transparencia a los mercados.

De acuerdo con recientes encuestas de Bloomberg, alrededor del 34 %% de los economistas y los analistas esperan el comienzo del giro de volúmenes de incentivos cuantitativos en la reunión de diciembre, por lo que la gran mayoría está segura de que al final del I trimestre de 2014, el volumen de las compras de los activos de la Fed va a ser inferior a los actuales 85 mil millones de dólares al mes.

El comienzo de la nueva semana en los mercados de productos básicos fue negativa. Las cotizaciones de petróleo y la mayoría de los metales disminuyeron considerablemente ayer después de la publicación de los datos estadísticos de China y Alemania. El volumen de las importaciones a China en noviembre se desaceleró en las tasas de crecimiento del 7.6%% al 5.3 %% en la expresión anual. Además, el volumen de la producción industrial en Alemania en octubre disminuyó inesperadamente al mínimo ya que los valores de mayo cayeron en un 1.2 %% en septiembre frente a las previsiones de crecimiento del 0.9 %%. Se observó la presión adicional de las cotizaciones del petróleo, debido a la primera reunión, que comenzó en Viena, por expertos de Irán y de otros seis países, en relación con el desarrollo de los mecanismos de aplicación del acuerdo provisional alcanzado a finales de noviembre.

Brent se cotiza en un nivel de 109.63 por barril añadiendo un 0.45 %%, el WTI está en un precio de 97.95 dólares por barril aumentando un 0.40 %%. El oro es de hasta un 0.87 %% en el precio de 1.244.98 por onza troy y la plata está tratando de recuperar lo que se perdió la semana pasada a un precio de 19.94 por onza troy.

Las cotizaciones del petróleo subieron y quedan a la espera de la reunión de la OPEP

Ayer miércoles, los mercados de acciones estadounidenses cerraron la sesión de negociación en un polo negativo contra la especulación sobre el programa QE3, entrando ya en diciembre. El signo principal y probablemente, la única razón para la renovación de las conversaciones sobre el pago de los bonos fue el indicador de empleo de ADP del mes de noviembre, que superó considerablemente las previsiones de los expertos de 173.000 y ha hecho 215.000. En caso de altos datos sobre un mercado de trabajo de los EE.UU. que se publicará el viernes, lo más probable, será que vamos a ver un final fascinante del año.

Mientras tanto, otros indicadores estadísticos importantes parecían ser peores que las previsiones del mercado, sobre lo que también había que influir y no permitió que los índices perdieran mucho más valor. En primer lugar, vamos a prestar atención a un índice de las condiciones económicas de ISM en la esfera no productiva para noviembre, que se redujo de 55,4 en octubre a 53,9, cuando los análisis predecían 55. La deficiencia de la balanza comercial del país, a su vez, apareció por encima de las expectativas de los economistas de $ 40000 millones e hizo $ 40,64 mil millones. Las estadísticas sobre las ventas de casas nuevas en EE.UU., publicadas el día anterior durante 2 meses a la vez, debido al cierre de los trabajos del gobierno en octubre, tampoco trajeron ningún dato positivo a los mercados, para octubre el indicador superó ligeramente las previsiones de los analistas , en septiembre fue mucho menor a lo esperado.

Como resultado, el indicador de "Blue chips " el índice Dow Jones Industrial Average se redujo un 0,16% y se cerró en un nivel de 15 889,8 puntos. El índice del mercado S & P 500 se fue a una rebaja inferior de 0, el 13% a nivel de 1 792,81 puntos, y el índice de las empresas de alta tecnología Nasdaq creció un 0,02 % a un nivel de 4038 puntos.

El petróleo no está dispuesto a perder las posiciones y trata de mantenerse en los niveles alcanzados a principios de la semana. Esta mañana aumentaba un 0,05% y se negocia en un nivel de 97,48 $ , Brent es ligeramente inferior al 0,27% en un nivel de 111,13 $ por barril. Los metales preciosos opuestamente están perdiendo en el precio, el oro es decreciente para 0,67% al precio de 1238,80 dólares por onza troy , la plata está desactivado por 0,88% al precio de 19,66 $ por onza troy .

Después del bloque de ayer de las estadísticas en los EE.UU. , toda la atención cambia gradualmente a lo largo de las acciones de los bancos centrales - el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo va a tener reuniones hoy. Y si el regulador Inglés puede mantener status quo , desde el Banco Central Europeo, todo el mundo está esperando para la continuación en la mitigación de la política monetaria .

Diciembre: ¿Rally o calma en los mercados?

Estamos entrando en diciembre, el último mes de 2013. La primera semana en curso es de trabajo, por lo que tradicionalmente se satura con importantes estadísticas macroeconómicas y eventos, capaces de tener un impacto fundamental sobre las acciones, materias primas y mercados de divisas, y también establecer el estado de ánimo de los inversores por todo diciembre. Muy pronto juzgaremos si los participantes de los mercados serán capaces de ver un tradicional "rally de Navidad " o diciembre se convertirá en un mes correccional en los mercados de valores.

Al principio de la semana el fondo externo puede ser descrito como negativo. El viernes la sesión de negociación en los EE.UU llegó a su fin con los índices que llegaron a resultados diferentes. La tradicional temporada de ventas de Navidad comenzó el viernes en Estados Unidos, lo que impulsó los precios de los minoristas estadounidenses considerablemente. Las ventas al menudeo es un factor clave de la economía nacional de los EE.UU. ya que dos tercios de la actividad del negocio se basan en los gastos de consumo.

Por lo general, durante el período de Navidad, las empresas de comercio reciben hasta un 40%% de ingresos anuales. Según los datos de ComScore, las ventas en línea en el "Viernes Negro " se incrementaron en un 15% y alcanzaron un récord de US $ 1,2 mil millones, por tanto para los primeros 29 días de la temporada festiva (que comenzó el 1 de noviembre ) las ventas generales de Internet hicieron $ 20.6 mil millones que fue un 3,1% superior a los datos del mismo periodo del año anterior . Cabe señalar que las compras en línea en el Día de Acción de Gracias, crecieron a su vez un 21% en $ 766.000.000.

Sin embargo, sólo el Nasdaq logró terminar la jornada en " zona verde " que se sumó un 0.37% y terminó el día de negociación al nivel de 4.059.89 puntos. Dow Jones perdió 0.07% cayendo hasta el nivel de los 16.086.41 puntos y el S & P 500 perdió un 0.08% bajando a 1.805.81 puntos.

En la plataforma asiática, ayer lunes prevalecían los estados de ánimo vendedores. El índice del mercado de valores chino Shanghai Composite disminuye en un 0.82% después de la publicación de los datos corregidos sobre la actividad empresarial en la industria del país. Así, de acuerdo con las estimaciones de HSBC, el valor del PMI en noviembre hizo 50.8 puntos, cuando se declararon 50.4 puntos anteriores. NBS no trajo sorpresas desagradables. El indicador se mantuvo en el nivel de 51,4 puntos. Además el KOSPI de Corea disminuye el lunes en un 0.6% y la el Hang Seng de Hong Kong logra crecer hasta 0.54%.

En el mercado de Commodities, el petróleo está más o menos en los niveles alcanzados durante la semana pasada. Brent en el nivel de $ 109,68 por barril con un incremento del 0.31%. El oro y la plata están perdiendo su valor. Oro está perdiendo un 0.32% en el nivel de 1.246.35 por onza troy y la plata está disminuyendo un 0.89 %% al precio de 19.86 por onza troy.

Los inversores esperan atentos el final del rally en los mercados de EEUU.

Ayer jueves, la sesión bursátil en Europa fue bastante tranquila, con sólo un pequeño aumento de los principales índices. Las estadísticas que se publicaron ayer tenían carácter moderadamente positiva. Así , el desempleo en Alemania en noviembre se presentó en el nivel de las expectativas y no cambió en comparación con el último mes - 6,9%. El índice del clima de negocios en la zona euro superó considerablemente el pronóstico e hizo 0,18 puntos en lugar de los 0,03 puntos esperados. El índice de precios al consumidor en Alemania en noviembre también parecía ser ligeramente superior a las expectativas existentes para debilitar a los temores deflacionistas. Como resultado, el índice de la Bolsa de Londres FTSE 100 aumentó un 0,08%, el índice de la CAC parisino 40 - de 0,22% y el índice de la bolsa de valores de Frankfurt DAX - 0,39%.

Los índices asiáticos no mostraron dinámicas uniformes esta mañana. El desempleo en Japón en octubre apareció encima de las expectativas del mercado y hace un 4%. El índice de precios al consumo coincidió con las previsiones e hizo un 0,9%. Como resultado, el Nikkei japonés se redujo en 0,41%, el Kospi de Corea , un 0,24%. Shanghai Composite creció un 0,07% y el Hang Seng  -0,2%.

Los participantes en el mercado mundial, independientemente del mercado de valores en el que  estén negociando, deben prestar mucha atención al mercado de valores estadounidense. Todo el mundo está interesado en el resultado de los índices bursátiles de Estados Unidos que hemos visto este año. Las consecuencias de este resultado se sentirán en sí mismos, así como en el resto de los mercados de valores .

La noche del domingo se convertirá  en un lugar de encuentro para las estimaciones preliminares conocidas de una temporada de ventas en América y hay una gran proporción en la probabilidad de que la demanda de los consumidores de este año sea más débil y los datos mostrarán resultados negativos , lo que sin duda puede conducir a la corrección. Hay muchas razones para creer que la próxima semana vamos a ver el comienzo de la corrección en los mercados de Estados Unidos y otros valores del mundo.

Hoy viernes, se convierte en un día bastante ocupado desde el punto de vista de las estadísticas macroeconómicas. Temprano en la mañana los datos japoneses confirmaron preservación de la inflación anual en el nivel del 1,1%, lo que es una buena señal para el gobierno, que ha establecido como el propósito de superar una deflación a largo plazo para la estimulación de la actividad empresarial en el país. En la región europea se publicarán datos principales de esta semana - indicadores de un mercado de trabajo, esperamos por lo menos una leve mejora del coeficiente de desempleo.

Nasdaq alcanza los 4.000 puntos

Ayer martes, el mercado de valores de los Estados Unidos terminó la sesión de negociación con un crecimiento significativo de los principales índices bursátiles. El índice Standard & Poors 500 logra alcanzar un nivel de 1.800 puntos , mientras que el índice Dow Jones  se negocia sobre el nivel de 16 000 puntos.

A lo largo del día, se fueron publicando un volumen considerable de estadísticas que provocaron la reacción mixta en los mercados. Los precios de la vivienda en 20 regiones capitales de los EE.UU., en 12 meses, con finalización en septiembre, aumentó el tamaño máximo desde febrero de 2006, lo que señala una mejora en el mercado de la vivienda. Además, el número de permisos para la construcción de viviendas en octubre se incrementó el 6,2 %, más de lo esperado. Al mismo tiempo, los datos sobre el índice de confianza del consumidor de noviembre decepcionaron a los inversores, pues el indicador, contrario a lo esperado, se redujo de 72,4 puntos a 70,4 puntos, mientras que se esperaban 72,9 puntos.

Tengamos en cuenta que en la última media hora de negociación, se redujo la ganancia obtenida casi a cero, ya que los inversores institucionales trataron de entrar  forzando cambios en las estructuras de los índices MSCI . A pesar de ello, el índice del sector de alta tecnología Nasdaq Composite logró terminar la sesión por encima de un nivel de 4.000 puntos por primera vez desde el año 2000.

Tras los resultados de la sesión bursátil el indicador de acciones líderes de Dow Jones Industrial Average terminó al mismo precio que el día anterior en el nivel de 16072,80 puntos, el índice de mercado Standard & Poors 500 se incrementó en 0,1% hasta un nivel de 1802,75 puntos y el índice de las industrias de alta tecnología Nasdaq Composite fue a más del 0,58% y alcanzó un nivel de 4017,75 puntos.

Los precios de productos básicos se mantienen estables, Brent suma un 0,06% y cotiza en un nivel de 110,95 $ por barril, WTI está desactivado por 0,25% al precio de 93,45 $. El oro y la plata son ganan un 0,39% y 0,32% en consecuencia, se negociarán en un nivel de 1246,20 $ y 19,91 $ por onza troy.

Debido a la celebración del Día de Acción de Gracias de mañana, las demandas semanales tradicionales de subsidio por desempleo serán publicados hoy. No se esperan sorpresas, después del salto debido a la crisis presupuestaria de 370.000, unas semanas en una posición que tienden a disminuir. El último valor hace 323.000 que históricamente es más bien escaso.

El acuerdo nuclear con Irán, hace caer el precio de las materias primas

La larga espera sobre el deseado acuerdo nuclear con Irán, se convirtió en uno de los principales acontecimientos de la semana pasada. Después de casi 10 años, ayer 24 de noviembre, en la última ronda de negociaciones se ha cerrado el compromiso en Ginebra. Seis intermediarios internacionales, ( la Federación de Rusia , Estados Unidos, República Popular China, Gran Bretaña, Francia y Alemania) reconocieron el derecho de Irán a utilizar la energía nuclear con propósitos de paz con la condición del control de la AIEA. El presidente de EE.UU., Barack Obama, instó al Congreso de los EE.UU. a abstenerse en la imposición de nuevas sanciones contra Irán debido a la consecución de los acuerdos de Ginebra. Desde los EE.UU. el presidente B. Obama declaró que el acuerdo alcanzado representa el primer paso en una solución que va a crear el espacio y el tiempo necesarios para la consecución de otras disposiciones de acuerdo con el programa nuclear de Irán.

No está claro sin embargo, cómo todos los mercados de valores van a reaccionar a esta noticia, pero el mercado del petróleo, precisamente después de tales declaraciones tendrá una corrección. Esta mañana Brent pierde un 2,63% negociados en un nivel de 108,13 $ y el crudo está “desactivado” en 1,39% a un precio de 93,52 $ por barril.

No menos interesante situación continúa desarrollándose en el mercado de los metales preciosos. Sobre la base del desarrollo de los procesos de deflación en Japón, Europa y los EE.UU. - el oro y la plata, continúan con su descenso. Los temores sobre una reducción rápida del programa de flexibilización monetaria por parte de la FED sólo fortalecen una visión negativa de los metales preciosos.

Desde el punto de vista técnico, el oro está en una tendencia descendente desde hace más de un año y no podemos ver ni un solo signo que muestre el cambio de tendencia. Recientemente el oro alcanzó el importante nivel técnico de 1250,00 $ y ahora el más esperado es el nivel de 1200, 00 $ por onza troy. Estos niveles podrían ser tomados en consideración para la apertura de las posiciones largas. Vale la pena señalar que el costo de la extracción de oro ahora en la media hace 1100,00-1200,00 $, por lo que difícilmente veremos un colapso de las cotizaciones inferiores a 1100,00 $ .

Este oro mañana está desactivado por 0,97% a un precio de 1232,10 $ por onza troy. La plata, también está bajo una fuerte presión, disminuye un 1,13% y se negocia en 19,64 $ por onza troy.

Los datos estadísticos positivos, empujan las cotizaciones

Ayer jueves, fue un día muy saturado de información estadística publicada. Desde la publicación de datos estadísticos macroeconómicos procedentes de China en la mañana, no cesó el movimiento. Los datos sobre la actividad empresarial en las industrias, calculados por el banco HSBC en noviembre disminuyeron en 0,5 puntos desde el nivel del mes anterior e hicieron 50,4 puntos.

Los resultados en Europa eran mucho más positivos. Datos preliminares presentados en la actividad empresarial en el ámbito de la fabricación de la zona euro hicieron 51,56 puntos que coincidieron con las expectativas de los expertos. En Alemania, el índice alcanzó el nivel de 52,5 puntos, se predijo 52 puntos. También hoy los resultados preliminares del PMI se publicaron para la industria de los servicios, el indicador de la zona euro hizo 50,9 puntos a 51,9 previstos, y en Alemania - 54,5 puntos , mientras que se esperan los 53 puntos.

En los EE.UU. se han presentado las solicitudes primarias de subsidio por desempleo. La semana pasada 323.000 se registraron en la esperada 335.000. El valor anterior se ha reconsiderado entre 339000-344000. El índice de precios de los productores en octubre disminuyó un 0,2 %, pero no fue una sorpresa para los participantes del mercado. La peor evolución se ha observado en el índice manufacturero de la FED de Filadelfia, el índice en noviembre hizo sólo 6,5 puntos, por lo que se esperan 15 puntos. Los índices de mercado de los EE.UU. en la primera mitad de la subasta crecen.

Como resultado, la sesión de negociación ha terminado con el Dow Jones subiendo un 0,69% y se negocian en un nivel de 16009,99 puntos, el S & P 500 aumentó en un 0,81% alcanzando el nivel de 1795,85 puntos y el Nasdaq creció un 1,22% al nivel de 3969,15 puntos .

Mientras tanto, en el petróleo, así subieron de precio a los niveles máximos de este mes , debido a los datos favorables sobre el empleo y el aumento de la demanda de gasolina y combustible diesel. El precio del WTI durante la jornada de ayer aumentó un 1,7% a nivel de 95,44 $ por barril, el Brent subió de 1,87 % % a un precio de 110,08 $ .

A su vez el oro sigue perdiendo en el precio en relación con las expectativas de reducción de los volúmenes de la estimulación de la economía financiera del FED en una de las reuniones subsiguientes. El precio del oro cayó otro 1,1% al valor de 1243,60 dólares por onza troy.

Oleada de toma de beneficios en los mercados

La sesión bursátil del martes terminó en una zona roja. Los inversores se están preparando poco a poco para los dos eventos principales de la semana en curso, que serán los datos estadísticos sobre las ventas minoristas y el protocolo de la última reunión del FOMC. Esto es verdaderamente interesante, pues los resultados pueden tener impacto multidireccional en la dirección del dólar y no está claro qué consecuencias tendrán en la moneda.

El último informe sobre ventas al por menor mostró una disminución en la demanda de los consumidores. Muchos aspectos confirman que esta vez los mercados también se sentirán decepcionados. Informes ya publicados de Redbook sobre la actividad de los compradores en los centros comerciales mostraron que las ventas y los minoristas deben luchar por cada comprador. Las investigaciones de la agencia Bloomberg ya profetiza que la actual temporada de compras puede convertirse en el más bajo en activo desde 2009. Por lo tanto, si los datos sobre ventas al por menor son débiles, incluso un espíritu positivo de los representantes de FOMC en la última reunión no será capaz de volver a confiar en el USD.

Mientras tanto, el euro no será capaz de utilizar la situación debida al debilitamiento del dólar ya que es mejor , si el PMI y los datos IFO también confirman que las tasas de crecimiento en el mayor sistema económico de Europa disminuyeron bastante , lo que hemos visto desde el día de ayer. En cuanto a hoy, el nivel más cercano a romper se basa en la zona de 1,3550, el siguiente objetivo se encuentra en 1,3590.

Volviendo a la sesión americana y siguiendo los resultados de la sesión bursátil, el indicador de "blue chips " del índice Dow Jones Industrial, cerró en 0,06% menos en un nivel de 15967,03 puntos. El índice de mercado S & P 500 bajó un 0,20% al nivel de 1787,87 puntos y el índice de las empresas de alta tecnología Nasdaq retrocedió un 0,44% hasta un nivel de 3919,92 puntos.

Los precios de los productos básicos en el mercado de materias primas siguen siendo débiles. Brent cotiza en 107,11 $ por barril, WTI en $ 94,21 por barril, ganando un 0,17% y 0,34% respectivamente. El oro se encuentra en plano, en 1273,53 $ por onza troy. La plata está aumentando en 0,35% negociados en un nivel de 20,40 $ . Desde el comienzo de año el petróleo se redujo en 4% , oro en 24% , 33% en la plata, el 8 % en el platino. Los precios se pueden restaurar si la economía mundial se levanta y no la solución de la cámara china sobre la reforma de la economía. Los resultados de las reformas se muestran sólo en años y ahora por ejemplo, los factores que influyen en la reducción, son la restauración de la exportación de petróleo de Libia y una posible salida de petróleo de Irán a los mercados mundiales como consecuencia del debilitamiento de las sanciones.

Serias dudas sobre la corrección del crecimiento de los índices bursátiles

Ayer, el mercado de valores de los Estados Unidos terminó la jornada con un descenso moderado en los principales índices y el índice de blue chips Dow Jones Industrial Average superó por primera vez el nivel de 16.000 puntos. El índice Standard & Poors 500 , a su vez , durante la sesión por primera vez superó el nivel de 1.800 puntos. Los inversores comenzaron a tener problemas relacionados con la capacidad de los mercados para continuar su rally alcista.

Tras los resultados de la sesión bursátil, el indicador Dow Jones Industrial Average aumentó en un 0,09% al nivel de 15976,02 puntos , el índice Standard & Poors 500 se redujo un 0,37% a un nivel de 1791,53 puntos y el índice de las industrias de alta tecnología Nasdaq Composite aumentó un 0,93% y alcanzó un nivel de 3949,07 puntos. Nasdaq perdió mucho más que el resto de los índices, ya que el sector de TI ha estado bajo una fuerte presión. En particular, Facebook y Twitter perdieron más de un 6% de la capitalización.

Los mercados asiáticos, después de la sesión americana negociaron sin dinámica esencial . El índice de las empresas industriales de la China continental en Hong Kong volvió a mostrar un aumento del 1,00% y durante tres sesiones de operación creció en un 10,00%. Mientras tanto, se han publicado estadísticas que mostraban que el crecimiento del volumen de las inversiones extranjeras directas en China, sufrió una desaceleración del 5,77% en octubre, desde el 6,2% % en septiembre. En Japón, por el contrario , el mercado parecía bajo presión debido al fortalecimiento del yen , que es más caro de nuevo y se encuentra en un nivel de más de 100 yenes por dólar. Nikkei 225 cerró la jornada con un descenso del 0,25% a un nivel de 15126,56 puntos y el chino Shanghai Composite perdió un 0,18%, alcanzando el nivel de 2193,13 puntos.

El mercado de productos básicos, en muchos aspectos ignora lo positivo de China debido a un aumento de los precios de los bienes raíces en el país. El crecimiento en octubre, en promedio aumenta un 8,78% en la expresión anual que puede convertirse en una razón para las próximas medidas drásticas en las políticas monetarias. El oro volvió a disminuir en el precio, esta mañana  y cotiza en un precio de 1273,91 $ por onza troy . Reservas de SPDR Gold Trust disminuyeron en 4,2 toneladas a 864,51 toneladas. Se trata de un valor más bajo de las reservas de fondo desde febrero de 2009. Sin embargo, el precio del metal en ese momento era mucho más bajo, en el rango de $ 900,00 - $ 950,00 por onza troy. Brent baja un 0,38% en el precio de 108,06 $ por barril, el WTI se ha reducido de 0,15% % en el nivel de 93,54 $ por barril.

Hoy se va a publicar las condiciones actuales y las expectativas económicas de ZEW de Alemania y el índice de coste del empleo en EE.UU. 

Los índices marcan máximos apoyados por las declaraciones de Yellen

Una semana más, el comercio está llegando al final y nada ha cambiado en la economía mundial, pero los mercados de valores estadounidenses y alemanes continúan alcanzando niveles máximos históricos. Tras los resultados de una semana de nuevo podemos ver que de acuerdo a los datos EPFR, la salida de los fondos brasileños durante una semana aumentaron 442 millones de dólares . Rusia en el mismo periodo perdió 225 millones de dólares, sin embargo, en China,  aumentaron en 308 millones de dólares y la India ingresó 28 millones de dólares.

Toda la semana los inversionistas han estado esperando la conferencia de prensa de Janet Yellen, que tuvo lugar ayer e impulsó los mercados. Su debut en el comité de Banco del Senado de los EE.UU. era muy optimista y las expectativas de reducción más rápida del programa de flexibilización monetaria por FED quedó en nada. Antes de la reunión de la Reserva Federal en diciembre, los inversores no se sentirán limitados al respecto.

Gracias a ello, los índices Dow Jones y S & P500 alcanzaban ayer máximos históricos y en estos momentos son los líderes de crecimiento en el mercado de valores de los EE.UU. Tras los resultados de la sesión de negociación, Dow Jones Industrial Average aumentó un 0,35%, hasta el nivel de 15876,22 puntos. El índice S & P 500 aumentó un 0,48% hasta el nivel de 1790,62 puntos, y el índice de las industrias de alta tecnología Nasdaq Composite aumentó en un 0,18% y alcanzó un nivel de 3972,74 puntos.

Es evidente que el riesgo de corrección en las plataformas estadounidenses es muy alto y cada semana sólo crece, pero antes no vamos a ver ninguna gran noticia negativa ni disminuciones importantes en los Estados Unidos.

Los mercados de materias primas tampoco perdieron y recogieron algunas ganancias, los precios del petróleo fueron ligeramente alcistas y esta mañana Brent está aumentando un 0,07% negociados en un nivel de $ 108,36 por barril, el crudo aumenta un 0,28% y se negocia en 94,67 $ por barril. Oro y plata están planos en un nivel de 1286,42 $ y 20,72 $ por onza troy en consecuencia.

Entre las últimas estadísticas que se publicarán hoy en día, la atención de los inversores se centrará en los indicadores de la producción industrial en los EE.UU. 

Clara incertidumbre en los mercados financieros

Durante el pasado viernes, en el mercado de valores de EE.UU. se observó movimiento y fue casi completamente opuesto al movimiento visto por nosotros el jueves. La mayoría de los instrumentos líquidos fueron creciendo, y los favoritos eran empresas de alta tecnología. Dow Jones aumentó en 1.08 % y alcanzó el nivel de los 15.761,78 puntos. Nasdaq añadió al precio un 1.60 %, y terminó la sesión de negociación en el nivel de 3.919.23 puntos y el S & P 500 añadió un 1.34 % y alcanzó el nivel de los 1.770.61 puntos.

Al comienzo de la jornada bursátil, los mercados reaccionaron con un movimiento a la baja debido a los datos publicados del mercado laboral, que mostraron un crecimiento significativo en el último mes. El número de nuevos puestos de trabajo en el sector no agrícola para octubre saltó a la vez a 204 mil puestos de empleo creados mientras que el pronóstico promedio del mercado suponía un crecimiento de sólo 126.000. La tasa de desempleo se registró en un nivel de 7.3 % frente a la previsión del 7.4%. Incluso estas estadísticas lograron empujar los índices hacia abajo, aunque durante estos días los funcionarios de la FED lograron calmar el sentimiento dando discursos prometedores.

Durante la sesión de operaciones del día de ayer en Asia, no mostró la misma dinámica positiva, sólo el Nikkei japonés añade más del 1 % debido a los fuertes datos que han sido publicados en la cuenta de las operaciones actuales del país, que por primera vez en cuatro meses mostraron excedente. Cabe señalar que hubo una pequeña disminución en el índice compuesto Shanghai Chino en su conjunto, muy buenos datos de fin de semana sobre la producción industrial en 10.3 % contra el pronóstico de 10 % y para ventas al por menor – 13.3 % contra el pronóstico del 13.4 %. Parece que los inversores se pusieron rígidos en espera de los resultados del 18 º Congreso del Partido Comunista de la República Popular de China, y no reaccionó a los datos macroeconómicos.

La situación en los mercados de materias primas sigue siendo muy débil. Brent se negocian en un nivel de $ 105.32 por barril. El oro es inferior al nivel de $ 1,300.00 y ayer cotizaba en un precio de $ 1,286.22 añadiendo en el precio un 0.13 %. La plata esta en un 0.33 % en el precio de $ 21.38 por onza.

Los nuevos datos macro, mueven los mercados

En el día de hoy, algunos de los fundamentos claves en el calendario económico son ocupados por la reunión del Banco Central Europeo en materia de política monetaria, y la conferencia de Mario Draghi después de ella. Esta vez, llegó la noticia de la disminución del tipo de interés al 0,25%.

El punto es que las presiones inflacionarias en la zona euro en este momento está en niveles mínimos de 4 años, y sigue cayendo. Si la caída va a continuar, se iniciará amenazando la región con una deflación en un estilo japonés. El Banco Central Europeo no puede simplemente quedarse inactivo en estas situaciones. Una decisión, que ha tenido un impacto significativo sobre el euro. Por el momento, el nivel de soporte se encuentra en un precio de 1.3325. Cuanto más, si vamos a recibir datos positivos de los EE.UU., más posible será que el par EUR/USD se mueva hacia el nivel de 1.32 en las próximas semanas.

Los mercados de valores estadounidenses mostraron dinámicas contradictorias ayer. El Dow Jones logró alcanzar un nuevo máximo histórico con un crecimiento del 0.8 %, alcanzando el nivel de los 15.746.88 puntos, apoyado por el crecimiento de la cotización de las acciones de los monstruos del petróleo y el gas, Exxon Mobil ( 1.3 %) y Chevron ( 2.7 %). También el equipo IBM ( +1.3 % ) tuvieron alguna influencia. Al mismo tiempo Nasdaq disminuyó en un 0.20 % y terminó la sesión de negociación en un nivel de 3.931.95 puntos, S & P 500 aumentó un 0.43 %, alcanzando el nivel de los 1.770.49 puntos.

El índice anticipado de los EE.UU. publicado ayer, mostró una elevación vigorosa en un 0.7 % después de haber superado las expectativas del mercado y demostró que no hay ninguna razón para preocuparse por la salud de la economía estadounidense, por lo menos hasta finales de este año. En este contexto, el índice de la volatilidad de las acciones estadounidenses, VIX , cayó ayer a un mínimo de 2 meses de haber reflexionado un espíritu muy complaciente a los inversores.

Hoy los inversores estarán muy cautelosos antes de la publicación de los datos importantes de los EE.UU. y las decisiones del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. En su conjunto, los inversores esperan que los débiles datos sobre el producto interno bruto y el mercado laboral promovieran aún más la continuación del programa de flexibilización cuantitativa en los EE.UU. hasta la primavera del próximo año.

Los mercados se mueven en función de los datos estadísticos publicados

Desde el inicio de la semana, no hemos contemplado ningún cambio esencial en los mercados de valores. Las plataformas estadounidenses el lunes se negociaron con un volumen inferior a la media. Dow Jones aumentó en un 0,15%, S & P 500 aumentó un 0,36%, y el Nasdaq Composite añadió un 0,38%. Los mercados fueron apoyados por el discurso de R. Fisher, donde expresó su actitud negativa hacia los desacuerdos políticos entre republicanos y demócratas que llevó a la cancelación de la financiación de los establecimientos presupuestarios .

Mientras tanto, las plataformas de Asia van en diferentes direcciones. Algo mejor que los demás se encuentra el ASX200 australiano que sube aproximadamente un 0,8 %, apoyado por la noticia de que el Banco de Reserva de Australia mantuvo la tasa de interés en el nivel actual del 2,5%. El índice chino Shanghai Composite se reduce en un 0,4 %. En la mañana de ayer, se publicó el índice de la actividad empresarial en un sector de servicios de acuerdo a la versión de HSBC, que en octubre aumentó a 52,6 puntos. El mercado japonés después de un día de fiesta nacional el lunes, muestra un movimiento lento, aumentando un 0,1 % en relación a los niveles del cierre del viernes.

Ayer, al inicio de sesión de negociación de las plataformas bursátiles europeas, éstas pasaron casi desapercibidas, debido al hecho de que no hay una gran cantidad de datos estadísticos que se publicaran. Los datos de los estados de ánimo económicos de los países de la zona euro mostraron el lunes buenos resultados. Como se esperaba, el índice PMI del sector productivo para la región hizo 51,3 puntos, después de haber confirmado una evaluación inicial. El indicador de estado de ánimo económico de Sentix de noviembre continuó con el aumento de 6-9 puntos, lo que refleja el crecimiento de la actividad empresarial .

En cuanto a los datos estadísticos importantes, ayer se publicó el índice PMI de Gran Bretaña en un sector de servicios y el Índice de Precios de la Zona Euro, que muestra disminución de las tasas de crecimiento desde finales de 2011. También fueron publicados los datos de ISM PMI de servicios en los EE.UU. que confirmaron el alto nivel de optimismo alcanzado en un año.

Apertura de los mercados en noviembre

El viernes pasado, el índice Dow Jones aumentó en 0,45 % hasta 15.615,55 puntos, la ganancia de la semana fue del 0,3 % . El índice Standard & Poors 500 creció en un 0,29%, después de haber cerrado en el nivel de 1.761,64 puntos  y después de haber ganado en una semana tan sólo el 0,1 %. El índice compuesto Nasdaq aumentó el 0,06 % al valor de 3.922,04 puntos, tras haber bajado en una semana en el 0,5%.

El viernes se ofreció tan sólo una importante publicación de datos macroeconómicos en los EE.UU., una evaluación de la actividad industrial en las escalas de los países durante el último mes. El índice de las condiciones económicas en la esfera de la producción ISM, según el Instituto de gestión de entregas de los EE.UU., en octubre creció hasta el valor máximo desde abril de 2011 después de haber alcanzado el nivel de los 56,4 puntos, después de análisis predecían una disminución de 55,0 puntos desde 56,2 puntos del mes anterior. Este resultado fue una sorpresa agradable, teniendo en cuenta todo lo que la situación que se pudo observar en octubre en relación con la amenaza de un incumplimiento. Cabe señalar que este índice, por quinto mes se mantiene en un nivel por encima de 50 puntos que atestigua el incremento en la actividad de los sectores, algo muy positivo en los datos industriales de EE.UU., con el apoyo del crecimiento de la actividad industrial en China en octubre, más alto de lo esperado.

El mercado de los productos básicos se ha estancado y los principales están demostrando que iniciaron tendencia. El precio de los futuros del oro cayó el viernes a 10,50 dólares, o un 0,9% hasta un valor de 1.313,20 dólares por onza troy. Esta mañana el oro se cotiza en un precio de $ 1,312.28. El metal precioso ha bajado de precio debido al fortalecimiento esencial de las posiciones del dólar en una cesta de monedas del mundo, sobre todo a expensas de un par de divisas EUR/USD. El factor sobre el que FRS, en el documento final de la última reunión, no excluyó la posibilidad de reducción de los volúmenes de compra de activos en el año en curso, también ha sido un factor importante, empujando hacia abajo el oro. En total, el metal, por una semana perdió el 2,9 %. Debido a la caída de los precios del oro, la mayor empresa de extracción de éste en el mundo de la canadiense Barrick Gold perdió un 7,1% y el líder en los EE.UU. y sólo una parte de S & P 500, Newmont Mining retrocedió el 4,7%.

El precio del Brent se encuentra en un nivel de $ 106,30 por barril esta mañana, el crudo está en un precio de 95,11$ . El petróleo cayó en precio a los niveles mínimos desde el 21 de junio, debido al fortalecimiento del dólar y el crecimiento continuo de sus poblaciones dentro de las últimas 6 semana , según datos del Ministerio de Energía de los EE.UU. Tras los resultados de la cuarta semana consecutiva rentable, el "oro negro " ha sufrido pérdidas de 3,3%.

Esta semana es la primera semana del nuevo mes y por lo tanto se satura con los datos macroeconómicos clave, capaces de tener un impacto considerable en el desarrollo de los mercados bursátiles y la dinámica de las monedas .